中国绿色金融落地实施 全球投资者迎巨大机遇

时间:2016-08-16 09:10:38      文章来源:       访问次数:     编辑:webadmin

从2006年中国企业社会责任元年到2015年这十年间,企业社会责任(CSR)报告的总量从32份迅速增长到了1703份,可以说,企业对CSR的关注日益增加。相关媒体联合法国里昂商学院社会创新与可持续发展研究中心推出“美好商业”专栏,将发挥“财经媒体+商学院”的优势以开放的眼光进行严谨观察,关注企业社会责任和社会创新领域,用新视角关注商业可持续新发展。

全球变暖已对全球造成了巨大影响,如今气候变化已是所有发展项目在规划时都要考虑的关键因素。2015年底,在巴黎召开的联合国气候变化会议,已经确定并梳理对抗气候变化的资金源必须作为议题的重中之重。

8月12日,由相关媒体联合法国里昂商学院社会创新与可持续发展研究中心策划的“美好商业”系列活动拉开序幕,并成功在沪参与举办了第一场沙龙——本次沙龙联合商道融绿和气候债券倡议组织共同举办,主题为“绿化金融体系:扩大中国的绿色投资”。

里昂商学院副校长、亚洲校区校长王华教授致欢迎词时表示,绿色债券是金融界和环保界等多方交集的领域,市场各参与者应共同参与绿色债券生态体系的建设,制定更加清晰的“绿色”标准,提高“绿色”标签的含金量和公信力。

相关媒体上海中心总经理黄波表示,媒体作为绿色债券的守夜者,将努力用内容来影响政府决策、投资者,做好信息披露,助力市场培育,并参与市场研究。

中国绿债:从“zero”走向“hero”

本次沙龙中,气候债券倡议组织首席执行官Sean Kidney于活动现场发布了中文版《债券与气候变化:市场现状报告2016》,这是气候债券倡议组织发布的第五份该系列年度报告。

报告指出,中国是气候相关债券的最大发行国。其中,未贴标债券发行量以中国铁路总公司为主导(作为最大发行人,其发行量为1940亿美元)。这一数据显示了债券在运输行业中的重要性,并展示了债券将持续为低碳运输融资起到重要作用。此外,在贴标绿色债券市场上,中国同样扮演着领跑者的角色。中国也是2016年初至今的最大贴标绿色债券发行国。

气候债券倡议组织表示,该组织通过与中央国债登记结算有限公司、中国节能环保集团公司、中国银行间市场交易商协会以及上海证券交易所等机构的合作,得以识别出更多中国市场上未贴标的债券。

Sean Kidney指出,“中国绿色金融体系正稳步完善。债券市场活动与低碳增长、气候与环境目标的结合将为全球投资者带来巨大的机遇”。

据了解,由气候债券倡议组织撰写的这份年度报告,也是全球唯一的对气候相关债券市场进行分析的报告。该报告发现并量化分析了用于低碳及气候适应基础设施融资的债券,这包括被贴标的绿色债券,以及用于为气候解决方案融资但未进行贴标的债券。

绿债配套政策有待进一步完善

随着国际社会对环境问题的日益关注,“绿色金融”已写入《G20财长和央行行长会公报》和“十三五”规划,绿化中国的金融体系已经从倡导层面逐步转向市场实践。

其中,一个解决方案是“绿色”(或“气候”)债券,这一工具具有传统债券的所有特征,但它们由有助于可持续发展或对抗气候变化的投资支持。

今年初,浦发银行成功簿记发行境内首单绿色金融债券,实现国内绿色金融债券从制度框架到产品发行的正式落地。

据悉,浦发银行此次绿色金融债券,系经中国人民银行和中国银监会核准,在银行间债券市场以簿记建档的方式公开发行,发行规模200亿元,债券期限3年,年利率为固定利率2.95%。

浦发银行资产负债管理部高级经理梁晓静指出,我国利率市场化已基本完成,银行拓展负债的渠道也更加多元化。绿色债券作为金融债的一种,其发行有助于资产负债结构的改善。此外,梁晓静提出,绿色债券市场的发展需要更多的监管部门配套政策的配合,目前的配套政策还不够完善。

除浦发银行外,兴业银行也紧贴市场的热点,并在年初发布公告称,获中国人民银行批复同意在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币的绿色金融债券,募集资金专项用于绿色产业项目贷款。

数据显示,截至2015年末,兴业银行已为超过6000多家企业提供绿色融资超过8000亿元,融资余额达3942亿元,覆盖低碳经济、循环经济、生态经济三大领域。

“绿色债券发行的质量比数量重要,绿色债券市场要做到规范起步,健康发展”,上海证券交易所债券业务部副总监刘蔚表示,希望每一单绿色债券都在绿色的鉴证、可持续性的评估、未来的绿色绩效评估等各方面做到规范、标准。


《债券与气候变化:市场现状报告2016》摘要

中国已是气候相关债券最大发行国

《债券与气候变化:市场现状报告2016》由气候债券倡议组织(Climate Bonds Initiative;CBI)受汇丰银行委托撰写,是目前为止的第五份气候债券年度报告,也是全球唯一的对气候相关债券市场进行分析的报告。

该报告的全球版已于2016年7月在伦敦和悉尼发布,中文版于2016年8月在中国上海发布。

该报告明确并量化了用于低碳及气候适应基础设施融资的债券:气候相关债券。气候相关债券包括募集资金用途明确为绿色且被贴标的绿色债券,也包括规模更大的用于融资气候相关资产但未进行贴标的债券市场。

一个6940亿美元规模的气候相关债券市场

根据本报告,气候相关债券市场目前的债券存量为6940亿美元,与去年相比增长了960亿美元。其中未贴标气候相关债券(即未标识绿色但用于资助气候变化解决方案的债券)为5760亿美元,贴标绿色债券达1180亿美元。

贴标绿色债券的发行持续增长,再破纪录

贴标绿色债券是指所募集资金指定用于新建或现有环境受益项目融资的债券。绿色债券标签对投资者来说提供了一种信号或识别方式。它可以帮助投资者在使用有限资源开展尽职调查的情况下,也可识别出气候相关投资。这样一来,绿色债券的标签可以在市场中减少投资障碍,从而促进气候相关投资的增长。

贴标绿色债券市场在2015年再破纪录,其发行量超过了420亿美元。我们预计2016年的发行量可能会达到1000亿美元。在我们统计的6940亿美元的气候相关债券市场中,绿色债券规模占17%,这一数字相较2015报告中的11%也有所增长。

人民币是最主要的气候相关债券的发行货币单位

气候相关绿色债券的发行货币分布广泛,其中35%的债券以人民币计价,美元(24%)和欧元(16%)紧随其后。这主要是由于报告的数据包含了如中国铁路总公司的大型中国企业在内。根据研究,中国铁路总公司是最大的气候相关债券发行人。

低碳运输是气候相关债券发行存量最大的行业

《债券与气候变化:市场现状报告2016》分析了来自780个发行人的3950只气候相关债券,覆盖的行业范围包括运输、能源、建筑与工业、水、废弃物与污染和农林业。其中低碳运输是气候相关债券发行存量最大的行业(4640亿美元;67%),清洁能源位居其次(1300亿美元;19%)。剩余的970亿美元(14%)来自建筑与工业、农林、废弃物与污染、水和其他领域。

中国是气候相关债券市场中发行量最大的国家

中国已经成为气候相关债券发行存量最大的国家。其中,中国铁路总公司是未贴标气候相关债券最大的发行人,其债券存量为1940亿美元。中国也是贴标绿色债券市场的领导者。2016年,由上海浦东发展银行、兴业银行以及青岛银行已发行的贴标绿色债券总量达到75亿美元,这使中国成为2016年迄今为止发行量最大的国家。截至7月底,中国已发行约140亿美元绿色债券,超过全球贴标绿色债券发行的30%。

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